Skip to main content
فهرست مقالات

تجارت پر خطر، مدیریت ریسک رایانه ای یا انسانی؟

نویسنده:

(1 صفحه - از 61 تا 61)

کلید واژه های ماشینی : مدیریت ریسک ،مدیران ،نظام‌های مدیریت ریسک ،بازار ،هدف فوری نظام‌های مدیریت ریسک ،بانک ،اطلاعات ،ریسک‌های غیر قابل اندازه‌گیری ،رفتار بازار غیر عادی ،غیر عادی در بازارهای سرمایه ،رفتارهای غیر عادی ،تجارت پر خطر ،نظام‌های مدیریت ریسک شرکت‌ها ،سرمایه ،نظام‌های مدیریت ریسک سنتی ،ریسک و نظام‌های مدیریت ریسک ،نظام‌های ،مدیریت ریسک و نظام‌های مدیریت ،آینده ،نظام‌های مدیریت ریسک و نظام‌های ،ریسک‌های قابل اندازه‌گیری ،مدیران ریسک بانک‌های ،فن‌آوری مخابراتی و بازارهای جهانی ،استانداردهای ،نظام‌های ERM آینده ،شرکت مدیریت ریسک ،نظام‌های ریسک بازار ،مدیریت سرمایه ،نرم افزار مدیریت ،اداره

خلاصه ماشینی:

"گرچه نظام‌های مدیریت ریسک در وضعیت‌های حاد کمتر با داد می‌رسند(چون رفتار بازار غیر عادی است و می‌تواند میلیون‌ها دلار خسارات وارد کند)،ولی می‌توانند برای مدیران ریسک امکان کنترل روی‌ رفتار شرایط عادی را فراهم کنندک. آنها به طور طبیعی،هدفشان پیش بینی‌ آینده است،مثلا مشخص کردن کسانی که باز پرداخت وام‌هایشان نکول‌ هستند،یا می‌توانند تنها از زیان‌های ریسک بازار که ناشی از نوسانات‌ مورد ریسک نقدینگی نیز نگرانی‌هایی وجود دارد،چون نوسانات‌ پیش بینی نشده بازار می‌تواند بخشی یا کل اوراق بهادار نقد بانک را یکباره‌ غیر قابل تبدیل کند. روش‌"بازار با بازار"در بسیاری از نظام‌های مدیریت ریسک‌ سنتی به طور گسترده‌ای مرسوم است و با روش‌"بازار نسبت به آینده‌"که در شرکت Algorithmics به کار می‌رود، متفاوت است،چون روش اخیر روی‌ اطلاعات آنی و لحظه‌ای داده‌های‌ تاریحی و جاری تأکید دارد تا بتواند آنها را به آینده تعمیم دهد و به ویژه‌ حدس‌هایی را مطرح کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.