Skip to main content
فهرست مقالات

انتخاب بدره بهینه سهام با استفاده از برنامه ریزی آرمانی

نویسنده: ؛

بهار 1385 - شماره 20 علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (22 صفحه - از 193 تا 214)

کلیدواژه ها : تئوری نوین بدره ،برنامه‌ریزی آرمانی ،ریسک سرمایه‌گذاری ،سهام

کلید واژه های ماشینی : بدره ،بدره سهام از برنامه‌ریزی ،انتخاب بهینه بدره ،برنامه‌ریزی آرمانی ،انتخاب بهینه ،بدره بهینه ،مدل برنامه‌ریزی آرمانی ،انتخاب بدره ،آرمانی ،بازده مورد انتظار ،آرمانهای سرمایه‌گذار از انتخاب ،ریسک و بازده ،شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس ،بدره سهام ،ریسک سرمایه‌گذاری ،آرمانهای سرمایه‌گذار ،بورس اوراق بهادار تهران ،مدل برنامه‌ریزی ،مارکویتز ،سهم شرکت ،قیمت سهم ،تصمیم‌گیرنده با توجه ،تصمیم سرمایه‌گذار ،تحقق آرمانهای سرمایه‌گذار ،مدلهای تصمیم‌گیری چند ،تئوری نوین بدره ،سهم شرکت شماره ،اتخاذ تصمیم ،بکارگیری برنامه‌ریزی آرمانی ،تصمیم‌گیرنده

در این مقاله سعی شده تا جهت انتخاب بهینه بدره سهام از برنامه‌ریزی آرمانی-که یکی از مدلهای تصمیم‌گیری چند معیاره است-مدد گرفته شود.به منظور انتخاب بهینه، از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهایی که اهم آن نقدشوندگی سهام شرکت است، چند شرکت انتخاب و اطلاعات مورد نیاز مربوط به هر سهم محاسبه شد.سپس با توجه به داده‌ها و آرمانهای سرمایه‌گذار 1 ، با استفاده از مدل برنامه‌ریز آرمانی موجبات کمک به اتخاذ تصمیم سرمایه‌گذار فراهم گردید.نتایج بدست آمده از تبلور تحقق آرمانهای سرمایه‌گذار از انتخاب بدره‌ای متنوعی حکایت می‌کند که در آن بین ریسک و بازده تا حد ممکن توازن 1 برقرار است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.