کلمة المفتاح Expected Shortfall Maximization Algorithm / (1 مقالة)
- الترتيب
- تأريخ
-
-
1.
مجلة:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1401 - شماره 53 التصنيف: A/ISC (18 صفحة - من 16 إلی 33 )
الکلمات المفتاحية:Value at RiskTerm Value at RiskNormal Laplace DistributionExpected Shortfall Maximization AlgorithmTehran Stock ExchangeThe Tehran Stock ExchangeOptimal Stock Portfolio SelectionMultiLaplace
| لغة | |
|---|---|
| English (مترجم) | 1 |
| مجلة (عدد المقال) | |
|---|---|
| مجلة مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار | 1 |