خلاصه ماشینی:
"گرچه نظامهای مدیریت ریسک در وضعیتهای حاد کمتر با داد میرسند(چون رفتار بازار غیر عادی است و میتواند میلیونها دلار خسارات وارد کند)،ولی میتوانند برای مدیران ریسک امکان کنترل روی رفتار شرایط عادی را فراهم کنندک.
آنها به طور طبیعی،هدفشان پیش بینی آینده است،مثلا مشخص کردن کسانی که باز پرداخت وامهایشان نکول هستند،یا میتوانند تنها از زیانهای ریسک بازار که ناشی از نوسانات مورد ریسک نقدینگی نیز نگرانیهایی وجود دارد،چون نوسانات پیش بینی نشده بازار میتواند بخشی یا کل اوراق بهادار نقد بانک را یکباره غیر قابل تبدیل کند.
روش"بازار با بازار"در بسیاری از نظامهای مدیریت ریسک سنتی به طور گستردهای مرسوم است و با روش"بازار نسبت به آینده"که در شرکت Algorithmics به کار میرود، متفاوت است،چون روش اخیر روی اطلاعات آنی و لحظهای دادههای تاریحی و جاری تأکید دارد تا بتواند آنها را به آینده تعمیم دهد و به ویژه حدسهایی را مطرح کند."